這就是我認為短線炒股最好用的方法

炒短線必須記住的5件事。

1、資金越集中的地方越安全。

短線交易,其實就是跟隨資金去做博弈。

上漲的本質是不斷有資金入場,改變了供需,導致資金流入始終大于籌碼拋售。

所以,資金越集中的地方,股票越安全。

那些成交量萎靡的股票,不是說沒有機會,而是機會很小,風險很大很大。

資金帶來了賺錢效應,吸引更多資金入局,股價上漲的概率也就更大一些。

資金越集中,股票越安全,是短線交易生存的最基礎法則。

如果這一條都不明白,就去做短線交易,必死無疑。

2、必須有止盈止損的原則。

如果你立志成為一個短線交易高手,那么必須要有止盈止損的原則。

沒有原則的俠客,在武林場上廝殺,一定活不了多久。

進退有度,見好就收,做錯就認,才能長久生存。

想做短線,必須有一個嚴格的規則,因為只有在規則之下,才能去打磨技術,提升概率。

其實,不論是長線短線,但凡是交易,就必須得有原則,只有這樣才能約束自己的情緒,不隨波逐流。

3、合理分散倉位。

做短線,要懂得合理的分散倉位。

記得,一定是合理的分散,而不是越分散越好。

對于小資金,業內用得最多的是三分法,即持倉三只股票,比例是1比1比1。

當然,也有能力強的老手,用55分的二分法。

還有一些新人甚至用五分法,六分法,但是分得越散,牽扯的精力越大。

分散得越多,概率越精準,但精力越分散,命中率就會隨之降低。

所以,根據自己的情況去做倉位的分配,調整到一個合理的持倉方式,確保自己能夠兼顧這些股票。

做短線的千萬不要去押注某只個股,這種最單純的博弈,往往結果不太好,而且容易擾亂心神,打亂原則。

4、別戀戰,別看基本面。

如果你是做短線的,就別看基本面。

你得看一眼所在的行業板塊,確保有風口,有故事。

你可以避開業績集中發布的時間段,以免出現業績爆雷。

但本質上,買入這個股票,不要去看所謂的凈利潤,營收之類的基本面數據,意義很小。

任何一家企業,在短期內出現基本面變化的概率都非常低。

當你買錯了,被套了,更不要戀戰,不要指著基本面給你做支撐,這個方向就錯了。

短線做成長線是一個禁忌,因為選股思路不同,資金的思路也不同。

即便后期股票漲了,那也是另外一個資金周期的炒作,和當下就沒有關系了。

5、多訓練,磨練心態和盤感。

最后,要做短線,必須多訓練。

所謂的訓練,就是多實盤交易,多總結經驗。

當然,多次實盤并不是盲目地買入賣出,而是看好的就要下手,倉位可以多分散一些。

每次買入賣出,成功失敗,都要去總結經驗和規律。

實戰中,盤感的訓練,心態的磨練非常重要,當然這是積累沉淀出來的,不是一蹴而就的。

短線技術不是天生的,是后天一次次地重復訓練出來的感覺,也是一次次的實戰總結出的經驗。

率先有質量地完成百次以上交易,才是入門,記住是有質量的完成,而不是隨便瞎買瞎賣。

短線交易,概率為王

每次提到概率,很多人都會覺得,好像就是賭博,其實概率和賭博沒有必然的關系。

投資本來就是一種概率,所有風險收益相關的,本質上都是概率問題。

你要找的是大概率會上漲,小概率會下跌的股票。

你要做的是大概率判斷對,小概率判斷錯誤。

你要賺的就是超過50%以上概率,帶來的風險收益比。

換句話說,短線交易,就是一個正確率的問題。

很多人之所以學習技術,又被技術所拖累,是因為他們不理解,技術就是概率。

所有你看到的技術圖形,基本上都是已經成立的概率,說白了是幸存者。

而那些你沒看到的技術圖形,基本都是失敗的走勢。

這中間取決于一個關鍵點,就是資金,或者說成交量。

技術對應的K線,其實是不存在必然性的,只存在一個概率性。

比如今天漲停,明天繼續上漲的概率在80%,也就是有20%的概率明天會下跌。

同樣的,今天上漲停板,最終封板的概率有85%,也就是有15%的概率追高打板當天就會浮虧。

短線交易,不能猶豫不決,要明白在概率中取得勝算,并且努力尋找最大概率的機會。

而有一些所謂的技術,其實是小概率事件,就比如說抓到連續漲停的個股,可遇不可求。

所以,在短線技術中,不存在說底部買入,連續拿五個八個漲停,都是在1-2個就直接離場的。

短線技術的概率,一定是有一套嚴密的規則。

比如10%止盈,5%止損,比如三分倉位,六分倉位,進行股票持有,比如量比1-2入場,過大過小觀望等等。

交易市場的概率博弈,本質上是資金博弈,所以要注意以下幾點。

1、不見量不搏弈。

沒有看到成交量,堅決不入場博弈。

沒有資金入場,即便是上漲也走不遠。

量能是博弈的基礎,也是博弈成功率的重要保障。

2、不上漲不博弈。

如果你是做短線的,股價如果沒出現上漲,不參與博弈。

你可以在上漲過后的回調買入,但不能在上漲前的橫盤買入。

資金追隨的是賺錢效應,而不是布局。

布局的事情讓主力資金去干,作為散戶不要去參與。

因為你壓根看不懂主力布局的過程,經常會判斷錯誤。

3、低概率不搏弈。

所謂的低概率博弈,指的是技術上成立,但實際情況是小概率。

比如某些技術圖形,明顯是破位了,但存在陽線反包的情況。

這種情況如果你去翻漲幅榜很多,但實際情況中,占比很少。

像這種臆測的情況,概率是很低的,不能進行博弈。

股票市場,一切皆有可能,但我們不能為了小概率去冒風險。

4、沒原則不博弈。

最后一條就是沒原則不博弈,這里的原則是止損。

你只想著收益,卻不在意風險,原則沒有,萬一被套在山頂,后果不堪設想。

如果你要做短線博弈,就必須設置好對應的原則。

有原則才能博弈,沒原則只能等待,等找到屬于自己的原則后,再開始。

短線交易,心態是基礎

短線交易,并不是所有人都能做的。

簡單地說,大部分人做短線交易,一定是虧錢的。

本質上,主力資金和散戶資金是對手盤,即散戶買的多,主力就賣的多,反之亦然。

所以,短線交易必須尋找到增量資金聚集的地方,即賣盤少,買盤多的地方。

主力的想法是盡可能地甩開散戶,散戶的做法是盡量跟著主力走,這就是短線中的另一種博弈。

這種博弈不僅需要技術,還需要的就是心態了。

主力會無所不用其極地告訴你,要跟風,然后套你,也會恐嚇你,逼你交出籌碼。

而散戶容易犯的錯誤就是在情緒波動很大的情況下,做出錯誤的決定。

說白了,就是無法控制心態,最終崩盤,亦或者直接死扛,聽天由命。

短線既然玩的就是刺激,那么對應的就是要接受風險帶來的損失。

很多人做模擬盤戰績不錯,一到實盤就一塌糊涂,本質上還是心態出現了問題,不受掌控。

仔細想想,那些盲目的買入和賣出,是否只是為了滿足心理上的需求。

沒有良好的心態,也就做不好短線。

要練就短線的心態,可以從幾個方面下手。

1、小倉位的高頻次實戰。

實戰是最好的老師,但盲目的實戰并不會有效果。

所以,用小倉位做相對高頻的實戰訓練,效果最好。

通常是拿出10-20%的倉位,每天選擇1-2只個股進行打磨。

這里打磨的是實戰的準確率,以及止盈止損的原則。

當然,如果沒有找到好的股票,不要盲目地機械化的去交易,更不要跳脫自己的買賣準則。

2、強執行力的操作原則。

打磨短線技術,背后是執行力。

你要學會把原則放在第一,把情緒拋諸腦后。

信號來了,該賣就賣,該買就買,強硬的執行力很重要。

好的交易原則是打磨出來的,而打磨的基礎,其實就是執行力。

只有按照原則辦事,才能知道原則中哪些對,哪些錯,哪些可以改進。

久而久之,把自己的原則一次次的修正,把成功率提到最高。

3、機械化的交易訓練。

最后一點,就是機械化的交易訓練。

所謂的機械化,可以理解為讓自己變成機器人。

量化交易之所以勝率高,是因為機器冷酷無情。

你也可以做到冷酷無情,甚至做到比機器更好,因為可以做反向的感知。

我們做盤感的感知,其實也是一種訓練,看自己的感覺是否和市場給的反應一致。

機械化的交易訓練背后,讓自己熟悉市場,保持自己的判斷和市場大資金的流動性一致。

短線交易,避坑法則

短線交易,有很多坑,就好像之前提及的幸存者法則一樣。

很多所謂的大咖發明了很多實戰的技術技巧,但并非百分百適用。

絕大多數的實戰,能夠有40%以上的勝率,就已經是非常好的戰法了,前提是收益風險比要高。

就比如止盈15%,止損5%,其實只需要有30%的勝率即可。

一套好的實戰理論,如果能擁有50%以上的勝率,再結合風險收益比,那只要倉位合理,幾乎就百分百能賺錢了。

但即便這樣的方式存在,對于資金量化來說一定能賺錢,對于散戶來說,大概率是賺不到錢的,因為坑太多了。

而其中有些坑,其實是可以規避的。

坑1:技術圖形完美,量能不配合。

K線成立,但最終沒走出行情,主要的問題一定是量能不配合。

說白了,K線只是個結果,量能才是基礎。

很多時候,短線交易的失敗,就是踩在這個坑里了。

想要避開這個坑,就得動態地觀察成交量,明白量價的關系。

在買入時,觀察量比指標,確定出現放量的情況,方可入場。

當成交量明顯萎縮的時候,要異常謹慎,該止損的時候要懂得止損。

所有的行情基礎,都是建立在成交量上的,縮量上漲只存在于絕對控盤的莊股身上。

短線靠技術,拼概率,但不代表技術只有K線,量能才是決定一切的根源。

一知半解地理解技術,是非常危險的,看懂資金的流向和意圖,是短線交易的重點。

坑2:牛市成立,熊市不成立。

短線技術成立的概率,其實和牛熊市也有很大的關系。

因為短線技術的基礎是資金,而資金在牛熊市里,是完全不一樣的。

當然,短線技術不會完全不成立,只不過由于資金稀缺的時候,成立概率就會驟然降低。

市場環境,尤其是貨幣政策會影響到短線技術的情況。

所以,從宏觀上,如果大盤的成交量很小,短線技術的運用法則就要有變化。

已經明確的熊市環境,泥沙俱下之下,短線技術的冰點就到了。

炒短線并不代表就要每天交易,這兩者不是一個概念。

當短線賺錢的機會,遠遠小于虧錢的概率時,短線交易者必須要懂得停手,懂得休息,懂得收手。

熊市里,做短線的也要懂得蟄伏,就是找到所謂的吃飯行情的時候,再出手。

其他時候最多是小倉位試手,保持盤感。

坑3:遭遇莊股,遭遇殺豬盤。

有一些技術圖形完美,量能也非常好看的股票,當你買入的時候,就開始斷崖式的下跌。

這種情況,不是遭遇莊股,就是被殘忍地殺豬了。

這就是做短線寧可跟游資,也不能跟莊的原因。

其實,殺豬盤這一類,也是完全可以避免的,因為殺豬盤其實有很多特色。

第一,就是成交金額并不大,一般最多2-3億,大部分都集中在1-1.5億的成交量,因為盤子太大,資金控不住。

第二,股票上漲但沒有炒作熱點,說白了,沒站在風口上,股價卻飛了起來。

第三,分時成交量異常,有明顯對倒的痕跡,是主力資金刻意為之。

短線交易并不是說隨便瞎買,買入之前還是要進行相關分析,股票選擇的。

殺豬盤的坑,其實是很容易規避掉的。

坑4:遭遇業績爆雷。

有人可能會問,業績爆雷,還能避免?

其實完全是可以的,只要在炒作的擇時上動動腦筋。

簡單地說,業績有集中發布期和空窗期,那么在空窗期去炒作,風險就很低。

比如三季報結束后,就是一個非常好的空窗期,因為三季報是10月,年報是明年的2-3月,中間有4-5個月的空窗期。

同時,三個季度的業績確定,年報的確定性就很高了,不容易爆雷。

所以這個階段,尤其是年末年初,就是比較好的空窗期,不用有業績爆雷的顧慮,方便短期炒作。

同樣的,一季報過后,中報過后,也都是有很多的空窗期,是比較好的時間窗口。

寫在最后,語重心長地說兩句。

短線交易的這種博弈方式,并不適合大部分股民,僅僅適合一小部分有交易天賦,并且愿意花時間去刻苦鉆研的人。

盤感一小半靠先天,一大半靠后天訓練。

訓練一小半靠模擬,一大半靠真槍實彈。

要總結和分析,找到最符合自己的交易模型,并且聽話照做,才有可能在短線中勝出。

畢竟大魚吃小魚的生存環境里,能夠猥瑣發育最終成為大魚,是很不容易的。

現如今市場里的資金越來越多,短線交易的難度越來越大,所以沒有心里準備的散戶,不要輕易決定去做短線。